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Tutorial Informe Mensual

TE OFRECEMOS TODA LA INFORMACIÓN DE TU CARTERA DE INVERSIÓN TODOS LOS MESES DEL AÑO

En nuestro informe mensual, te ofrecemos el detalle del estado de las posiciones de tu cartera de inversión con el objetivo de llevar un control exhaustivo de todas tus inversiones de manera diaria. Con nuestro informe, podrás chequear la situación de todas y cada una de tus inversiones todos los meses del año.

Podrás ver datos como la distribución geográfica, sectorial, y rendimiento de cada uno de tus fondos de inversión. De igual forma, aportamos todas las características de cada uno, detallando tanto la rentabilidad a largo plazo, la rentabilidad a corto plazo, la volatilidad, las caídas más relevantes a lo largo de su historia etc…

Te ofrecemos un servicio de calidad

Informe resumido

Dentro del informe resumido podrás ver la información general de tu cartera de inversión. En algunos casos, podrás encontrar las letras ND – No dato- significa que el dato está pendiente, en algunos casos, suele darse cuando la cuenta se ha abierto en menos de un año.

Destacamos algunos de los conceptos que podrás chequear dentro del informe resumido:

TOT VAL: el total de la valoración de tu cartera.
PESO EQ: peso en renta variable de la cartera.
TOT CARTERA: patrimonio total dentro de tu cartera de inversión.
R YTD: rentabilidad de la cartera en el año en curso.
R MTD: rentabilidad en el mes.
R 1W: rentabilidad en la semana.
VOL: volatilidad de tu cartera de inversión -cuanto más baja menor es el riesgo.
R DESDE INI: rentabilidad de la cartera desde el inicio.
GR-VL -growth to value-: refleja el estilo de inversión que mantiene tu cartera de inversión. Cuanto más cerca de 100 esté el dato, más value será la cartera, y viceversa.
CATEGORIA: tipo de activo donde está invertido tu patrimonio.
VOLUMEN: patrimonio invertido en cada uno de los activos.
PORC: porcentaje de tu patrimonio invertido en cada uno de los activos.
SECTOR ECON: sector económico donde está invertido tu patrimonio.
AREA GEO: áreas geográficas donde está invertido tu patrimonio.
ISIN: número de referencia del fondo de inversión.
PRODUCTO: nombre del fondo de inversión
CATEGORÍA: tipo de categoría a la que pertenece el fondo de inversión.
V. COSTE: coste total del fondo de inversión.
V. ACTUAL: valoración actual del fondo de inversión.
: beneficio o perdida del fondo de inversión.
RENT: rentabilidad del fondo de inversión.
PESO: porcentaje invertido en el fondo de inversión sobre el patrimonio total.
EQ: peso que tiene el fondo de inversión en renta variable.
YTD: rentabilidad del fondo de inversión en el año en curso.
RENT1Y: rentabilidad del fondo los últimos 12 meses.
VOL1Y: volatilidad del fondo de inversión los últimos 12 meses.
RATING O: trata de dar una selección de los fondos en base a su rentabilidad/riesgo y respecto a todo el sector. Cuando aparece ND – no dato- significa que morningstar no nos está dando el dato concreto.
RATING A: muestra la evaluación cualitativa que hacen los analistas de morningstar. Hay 4 niveles, Gold, Silver, Neutral, y Negative. Cuando aparece ND – no dato- significa que morningstar no nos está dando el dato concreto.

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Asesor financiero premium

Cartera por tipo de producto

Dentro de cartera por tipo de producto, podrás chequear con más detalle donde está invertido tu patrimonio. Podrás ver, las zonas geográficas, el tamaño de las empresas, las categorías de activos etc…

CATEGORIA: tipo de activo donde está invertido tu patrimonio.

SUBCATEGORIA: industria concreta donde está invertido tu patrimonio.

SECTOR: tipo de sector global (defensivo, cíclico, sensible etc..).

SECTOR ECONÓMICO: sector económico concreto donde está invertido tu patrimonio.

TAMAÑO: tamaño de las empresas en las que inviertes ( gigante, grande, mediana, pequeña, y micro).

AREA GEOGRÁFICA: países donde está invertido tu patrimonio.

PORC. S/CAR: patrimonio invertido en la categoría sobre la cartera -incluida liquidez-. Se toma en cuenta la liquidez e inversiones de corto plazo de los propios fondos de inversión, ya que en muchos casos no están invertidos al 100%.

PORC. S/EQ: patrimonio invertido en cada categoría sobre la cartera (sin incluir liquidez).

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Fondos cartera datos generales

Dentro de los datos generales podemos apreciar diferentes puntos como:

CATEGORIA: tipo de activo donde está invertido tu patrimonio.

SUBCATEGORIA: industria concreta donde está invertido tu patrimonio.

FECHA DE ACTUALIZACION: fecha en la que se han actualizado los datos del fondo.

NÚMERO DE TÍTULOS: número de empresas en las que está invertido el fondo.

% TOP 10: porcentaje de la cartera que tiene invertido en las mayores 10 posiciones.

% EQUITY:  porcentaje de renta variable que hay dentro del fondo.

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Ofrecemos asesoramiento financiero real y con resultados

Fondos cartera rentabilidad corto plazo

Dentro del apartado de rentabilidad a corto plazo, podrás chequear cómo las rentabilidades de tus fondos de inversión a lo largo del último año , así cómo la mayor caída sufrida.

RENTABILIDADES:

1D: rentabilidad en el día del fondo de inversión.

5D: rentabilidad de los últimos 5 días.

1M: rentabilidad del último mes.

3M: rentabilidad de los últimos tres meses.

YTD: rentabilidad en el año.

1Y: rentabilidad los últimos 12 meses.

VOL 1Y: volatilidad del fondo de inversión los últimos 12 meses.

MD 1Y: mayor caída del fondo de inversión durante el último año.

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Fondos cartera rentabilidad largo plazo

Dentro del apartado de rentabilidad a corto plazo, podrás chequear las rentabilidades de tus fondos de inversión a lo largo del últimos 3, 5, y 10 años, así cómo la mayor caída sufrida en cada uno de los periodos -MD-:

RENT: rentabilidad conseguida con el fondo de inversión.

VOL: volatilidad del fondo de inversión

MD: máxima caída sufrida por el fondo de inversión en el espacio temporal marcado

El informe de rentabilidades a largo plazo, es muy interesante ya que se puede apreciar cual es el comportamiento de cada fondo en las peores circunstancias de mercado -MD-, y al mismo tiempo, cual es su comportamiento a largo plazo (RENT 10 years).

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Profesionalidad y Experiencia

Fondos cartera rentabilidad histórica

Dentro del apartado de rentabilidad histórica, podrás chequear la rentabilidad año tras año decada uno de los fondos de inversión que tienes en cartera, así como la rentabilidad anual de cada una de las categorías donde esos fondos están invertidos.También podrás ver el porcentaje de tu patrimonio invertido en cada fondo de inversión.

Fondo cartera sectores

Dentro del apartado de fondo cartera sectores, podrás chequear con detalle en que sectores y categorías invierte cada uno de los fondos. Dentro de cada tabla podrás diferenciar:

TIPO DE SECTOR:

  • Cíclico: denominamos empresas cíclicas a aquellas que están muy ligadas a la coyuntura macroeconómica ya sea: expansión, recesión, recuperación etc.. Algunos de los sectores: materiales básicos, consumo cíclico, servicios financieros, real estate.

  • Defensivo: denominamos consumo defensivo a aquellas empresas que mantienen un servicio o producto estable. Es decir, que son necesarias para nuestras vidas. Algunos de los sectores: consumo defensivo, salud, utilities.

  • Sensible al ciclo: es un sector entre el cíclico y el defensivo. Son empresas que dependen del ciclo económico, pero en menor proporción que las cíclicas. Algunos de los sectores: servicios de comunicación, energía, industriales, tecnología.

SECTOR DETALLE: el porcentaje concreto que mantiene en cada categoría

Fondos cartera geográficos, tip cias.

Dentro del apartado de fondo cartera sectores, podrás chequear con detalle en que zonas geográficas está invertido cada uno de los fondos de inversión, así cómo el tipo de compañías en las que invierte. Dentro de cada tabla podrás diferenciar:

ZONA GEOGRÁFICA: África Australia, Asia desarrollada, Europa desarrollada, Europa Emergente, EEUU, Latinoamérica, Reino Unido etc..

TIPO COMPAÑÍA: gigante, grande. mediana, pequeña, y micro.

Del mismo modo, en la tabla debajo, podrás chequear el tamaño de las compañías inmersas en cada uno de los sectores, y el peso de cada sector en cada zona geográfica.

Datos estadísticos

En datos estadísticos podrás chequear información muy detallada sobre cada uno de tus fondos de inversión:

CATEGORIA: tipo e sector en el que se encuentra invertido el fondo de inversión.

SUBCATEGORIA: sector concreto donde invierte el fondo de inversión.

PESO: porcentaje de la cartera que se encuentra invertido dentro del fondo de inversión.

VOL: volatilidad del fondo de inversión en el periodo indicado.

MÁXIMO DRAWDOWN -MD-: máxima caída por la que ha pasado el fondo de inversión durante el año o años indicados -1y, 3y, 10y-.

REC: número de días que ha demorado el fondo de inversión en recuperar la mayor caída del periodo.

SHARPE: ratio que muestra el binomio rentabilidad/riesgo de cada fondo de inversión. Cuanto mayor es el ratio, mejor binomio rentabilidad/riesgo tiene el fondo.

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En Velaria contarás con la ayuda de un profesional que sabrá y te explicará en cada momento lo qué está haciendo con tu dinero. Entonces tendrás la tranquilidad de saber que tu dinero está en el lugar adecuado.

Esta es la clave del éxito de tus inversiones: que tu asesor financiero se adapte a tus necesidades, construya un plan a tu medida, y rentabilice tus ahorros.

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